Fund Accountant

Auckland Office+64 9 303 9093

Cobalt Recruitment Salary Negotiable Location Germany, Bayern Sector Accounting, Fund Accounting Date 19th November 2018 Job Type Permanent

Send to friend
Refer a friend
Print

Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen europaweiten Immobilienverwlter von Sondervermögen und sowie einem Beratungshaus für internationale Immobilieninvestments. Dabei werden mehrere Immobilien-Spezialfonds, geschlossene Immobilienfonds, offene Publukiumsfonds sowie geschlossene Spezialfonds für institutionelle Investoren wie auch Privatkunden auf internationaler Ebene gemanagt. Die Kernkompetenz liegt hierbei bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien-Sondervermögen. Mit 600 Mitarbeitern innerhalb der gesamten Gruppe und mittlerweile 20 verwalteten Fonds betreut man ein Vermögen von knapp 4 Mrd. Euro.

Verstärken Sie das Team unseres Mandanten zum nächstmöglichen Zeitpunkt in München

Unser Mandant wünscht sich für diese interessante und sehr vielseitige Position eine engagierte Persönlichkeit, die sich auf der Grundlage ihrer Berufserfahrung aktiv in das Unternehmen einbringt sowie selbständig, verantwortungsbewusst und flexibel arbeitet.

Das Aufgabengebiet

Das verwaltete Fondsvermögen betreuen Sie eigenständig und übernehmen spezifische Aufgaben auf Fondsebene
Hier berechnen Sie die jeweils anteiligen Fondsanteile einschließlich der Steuerkennzahlen, stimmen diese mit den Depotbanken ab und verwalten/überwachen Buchungen des Tagesgeschäfts
Sie berücksichtigen bei der Erstellung von Fonds-Halbjahres- und -Jahresabschlüssen nach KAGB die Berechnung von Thesaurierungen, Ausschüttungen sowie deren steuerlichen Behandlung
Die reibungslose Verbuchung der Geschäftsvorfälle auf Fondsebene stellen Sie durch tägliche Kontrolle der Fondsabwicklung sicher, welche unter anderem die Order von An- und Verkäufen, Bestandsabstimmung sowie die Bewegungen innerhalb externer Kapitalanlagen beinhalten
Sie unterstützen im Rahmen der Erstellung von Investor Reports
Aufgrund der globalen Aktivität und Assets auf mehreren Kontinenten wirken Sie bei internationalen Projekten mit und stehen sowohl internen als auch externen Partnern für Rücksprachen fachübergreifendend zur Verfügung

Das Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d), gerne mit Zusatzqualifikation zum Bilanzbuchhalter und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
Sie verfügen über 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanz-/Bilanzbuchhaltung, idealerweise in der Immobilienbranche und/oder Erfahrungen im Fondsbereich, beispielsweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
Wünschenswerterweise haben Sie bereits Kenntnisse in marktüblichen Finanzinstrumenten im Fondsbereich sowie fachliches Know-how hinsichtlich der Anforderungen des Berichts- und Meldewesens
Ihre akkurate, engagierte und eigenständig arbeitende Persönlichkeit wird abgerundet durch Ihre schnelle Auffassungsgabe sowie einem lösungsorientierten Denkansatz
Teamfähigkeit, Loyalität und Diskretion stellen für Sie Grundpfeiler einer erfolgreichen Zusammenarbeit dar
In der Anwendung von MS-Office Programmen sind Sie sicher
Kenntnisse im Umgang mit SAP, Navision oder auch Sem. FUNDS.line oder Sem. Trac sind von Vorteil
Zudem verfügen Sie über sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenznummer ALA/1280635 an [email protected] oder rufen Sie unseren spezialisierten Berater Herrn Alessandro Alfieri unter +49 (0)89 215 477 838 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Send to friend
Refer a friend
Print

Send one of our recruiters a copy of your CV now – it takes seconds.

Are your interview skills a little rusty? View our tips to help you secure your next role.

A-Z guide

Auckland+64 9 303 9093
Berlin+49 (0)30 5 7700 5110
Christchurch +64 3 366 8724
Dusseldorf+49 (0)211 93 6727 30
Frankfurt+49 (0)69 3 4877 4472
Hamburg+49 (0)40 22 868 44 90

London +44 (0) 20 7478 2500
Manchester+44 (0) 161 711 0602
Munich+49 (0)89 215 4767 80
Singapore+65 6800 7922
Stuttgart+49 (0)711 219 540 30
Vienna+43 (0)1 226 7226

Cookies help us deliver our service. By using this service, you agree to the use of cookies. Click here for more info.